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酒泉市人民醫院2022年 財務(wù)預算執行情況和2023年財務(wù)預算

2024-04-07打印閱讀次數:2563返回

  

 

酒泉市人民醫院2022年

財務(wù)預算執行情況和2023年財務(wù)預算

(草案)的報告

——2023年1月13日在酒泉市人民醫院

第八屆三次職工代表會(huì )上的財務(wù)報告

 

財務(wù)科科長(cháng)竇春虎

 

各位代表:

我受院務(wù)委員會(huì )委托,向本次職工代表大會(huì )作酒泉市人民醫院2022年財務(wù)預算執行情況報告和2023年財務(wù)預算草案的報告,請予以審議。并請各位列席代表提出意見(jiàn)和建議。

 

2022年財務(wù)預算執行情況

 

2022年是醫院高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年,也是醫院建院歷史上及其重要的一年。這一年,醫院遷建項目順利封頂進(jìn)入安裝裝飾階段。醫院財務(wù)工作堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大及二十大精神。在全院科主任、護士長(cháng)和全院職工的共同努力下,著(zhù)力推動(dòng)醫院高質(zhì)量發(fā)展嚴格執行財經(jīng)紀律,優(yōu)化收支結構。不斷提升醫療服務(wù)質(zhì)量,積極爭取財政保障支持,堅持收入做實(shí)、財力做強、支出做精、管理做細的工作目標,著(zhù)力推動(dòng)醫院高質(zhì)量發(fā)展。

2022年,醫院經(jīng)濟發(fā)展再臨壓力,面對困難和考驗,我們用汗水與付出,頂住了一輪又一輪的疫情的沖擊,在醫院領(lǐng)導班子的正確領(lǐng)導下,在上級主管部門(mén)的關(guān)心指導下,較好的完成了2022年經(jīng)濟管理工作任務(wù)和年度收支預算工作?,F報告如下:

一、2022年醫院經(jīng)濟收入及預算執行情況

(一)2022年經(jīng)濟收入概況

2022年總收入為8.08億元,完成預算的101.85%,比2021年的7.89億增加1855.6萬(wàn)元,增長(cháng)2.35%。其中:

——財政撥款收入5267.5萬(wàn)元,占總收入的6.52%,完成預算的108.89%,比2021年降低22.53%。

財政基本撥款收入3017.50萬(wàn)元,占總收入的3.73%,比2021年減少991萬(wàn)元,降低24.72%。包括:公立醫院改革財政投入資金1985萬(wàn)元;新城醫院床位補助及藥品零差率補助資金632.50萬(wàn)元;醫療服務(wù)能力建設補助資金200萬(wàn)元;償還財政借款補助資金200萬(wàn)元。

財政項目撥款收入2250.03萬(wàn)元,占總收入的2.78%,比2021年減少541.17萬(wàn)元,降低19.39%。包括:定點(diǎn)救助醫院急救設備采購補助經(jīng)費300萬(wàn)元;移動(dòng)核酸檢測實(shí)驗室補助資金600萬(wàn)元;“應檢盡檢”8類(lèi)人群新冠病毒核酸檢測經(jīng)費721.87萬(wàn)元;購置核酸檢測分杯處理系統70萬(wàn)元;其他項目補助資金258.15萬(wàn)元(包括:腦卒中篩查經(jīng)費86.4萬(wàn)元,負壓救護車(chē)及車(chē)載設備購置經(jīng)費153萬(wàn)元,新冠疫情留院觀(guān)察人員醫療費用4.95萬(wàn)元,艾滋病防治結核病防治等經(jīng)費13.8萬(wàn)元)。

——科教收入35.5萬(wàn)元,占總收入的0.04%。

——醫療收入7.22億元,占總收入的89.31%,完成預算的100.39%,比2021年6.87億元,增加3426萬(wàn)元,增長(cháng)4.98%。其中藥品收入2.05億元,占醫療收入的28.4%,完成預算的105.61%,比2021年的1.96億增加877.2萬(wàn)元,增長(cháng)4.47%。

——其他收入2887.8萬(wàn)元,占總收入的3.57%,完成預算的130.91%,比2021年的2992.2萬(wàn)元減少104.4萬(wàn)元,降低3.49%。其中便民藥房收入2251.6萬(wàn)元;食堂收入283.2萬(wàn)元;停車(chē)場(chǎng)收入94萬(wàn)元;其他259萬(wàn)元。

——利息收入450.5萬(wàn)元,占總收入的0.56%,完成預算的112.63%。

(二)2022年醫療收入情況

1.總院及各分院醫療收入情況

——總院醫療收入5.93億元,占醫療收入的82.24%,完成預算的105.08%,比2021年5.47億元增加4619.6萬(wàn)元,增長(cháng)8.44%。其中藥品收入1.71億元,占總院醫療收入的28.81%。

——東街醫院醫療收入1233萬(wàn)元,占醫療收入的1.71%,完成預算的53.61%,比2021年的2128萬(wàn)元減少895萬(wàn)元,降低42.06%。其中藥品收入282.4萬(wàn)元,占東街醫院醫療收入的22.9%。

——胃腸專(zhuān)科醫院醫療收入1086.30萬(wàn)元,占醫療收入的1.51%,完成預算的83.56%,比2021年的1203.4萬(wàn)元減少117.1萬(wàn)元,降低9.73%。其中藥品收入260.8萬(wàn)元,占胃腸專(zhuān)科醫院醫療收入的24%。

——慢性病醫院醫療收入1379.9萬(wàn)元,占醫療收入的1.91%,完成預算的98.56%,比2021年的1311.4增加68.5萬(wàn)元,增長(cháng)5.22%。其中藥品收入527.6萬(wàn)元,占慢性病醫院醫療收入的38.23%。

——新城醫院醫療收入9114.6萬(wàn)元,占醫療收入的12.63%,完成預算的87.64%,比2021年的9364.6萬(wàn)元減少250萬(wàn)元,降低2.67%。其中門(mén)診收入3833.3萬(wàn)元,占新城醫院醫療收入的42.06%,住院收入5281.3萬(wàn)元,占新城醫院醫療收入的57.94%。藥品收入2324.70萬(wàn)元,占新城醫院醫療收入的25.51%。體檢收入1402.3萬(wàn)元,占新城醫院醫療收入的14.97%。

2.醫療收入結構情況

——門(mén)診醫療收入2.04億元,占醫療收入的31.56%。其中:

門(mén)診診察收入429.92萬(wàn)元,占門(mén)診醫療收入的1.89%;

門(mén)診藥品收入7694.21萬(wàn)元,占門(mén)診醫療收入的33.78%;

門(mén)診檢查(超聲、放射、CT/MRI、病理等)收入3579.80萬(wàn)元,占門(mén)診醫療收入的15.72%;

門(mén)診化驗收入4887.91萬(wàn)元,占門(mén)診醫療收入的21.46%;

門(mén)診治療收入2399.29萬(wàn)元,占門(mén)診醫療收入的10.53%;

門(mén)診體檢收入3253.93萬(wàn)元,占門(mén)診醫療收入的14.29%;

其他門(mén)診收入530.17萬(wàn)元,占門(mén)診醫療業(yè)務(wù)收入的2.33%;

——住院醫療收入4.94億元,占醫療收入的68.44%。其中:

住院床位收入1654.6萬(wàn)元,占住院醫療收入的3.35%;

住院藥品收入12799.38萬(wàn)元,占住院醫療收入的25.92%;

住院檢查收入(超聲、放射、CT/MRI、病理等)7204.32萬(wàn)元,占住院醫療收入的14.59%;

住院化驗收入6491.35萬(wàn)元,占住院醫療收入的13.13%;

住院治療收入8546.77萬(wàn)元,占住院醫療收入的17.31%;

住院手術(shù)收入3228.06萬(wàn)元,占住院醫療收入的6.54%;

住院護理收入874.91萬(wàn)元,占住院醫療收入的1.77%;

住院衛生材料收入8472.94萬(wàn)元,占住院醫療收入的17.16%;

其他住院收入106.02萬(wàn)元,占住院醫療收入的0.21%;

二、2022年醫院支出及預算執行情況

(一)2022年支出概況

2022年總支出8.36億元,執行預算的105.38%,比2021年增長(cháng)2.69%。其中:

業(yè)務(wù)活動(dòng)費用7.09億元,占總支出的84.77%,比2021年增長(cháng)2.16%。

單位管理費用1億元,占總支出的11.97%,比2021年增長(cháng)4.1%。

其他費用2727.10萬(wàn)元,占總支出的3.26%,其中便民藥房支出2280.3萬(wàn)元,食堂支出257.10萬(wàn)元,停車(chē)場(chǎng)支出14.10萬(wàn)元,利息費用31.80萬(wàn)元,其他143.80萬(wàn)元。

(二)2022年業(yè)務(wù)支出結構情況

2022年業(yè)務(wù)支出8.33億元,其中:

——人員經(jīng)費支出共計3.46億元,占業(yè)務(wù)支出的41.57%,執行預算的95.79%,比2021年的3.44億元增加262.10萬(wàn)元,增長(cháng)0.76%。人員經(jīng)費的構成情況:

1.在職職工(含代理制職工)基本工資7258.20萬(wàn)元,占人員經(jīng)費的20.95%。

2.臨聘人員工資956.80萬(wàn)元,占人員經(jīng)費的2.76%。

3.離退休人員工資、撫恤金及其他人員經(jīng)費240萬(wàn)元,占人員經(jīng)費的0.69%。

4.績(jì)效工資(基礎績(jì)效工資、考核績(jì)效工資)13380.10萬(wàn)元,占人員經(jīng)費的38.62%。其中考核績(jì)效工資9366.4萬(wàn)元,占績(jì)效工資的70%。

5.單位配套職工五險二金(養老統籌、醫療保險統籌、住房公積金、生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、職業(yè)年金)6068.2萬(wàn)元,占人員經(jīng)費的18.95%。其中原油田醫院移交職工配套資金為509萬(wàn)元。

6.發(fā)放疫情防控獎勵績(jì)效650.20萬(wàn)元,2022年取暖補助1534.40萬(wàn)元、2021年科學(xué)發(fā)展觀(guān)績(jì)效獎勵費1459.20萬(wàn)元,預發(fā)2022年過(guò)渡期獎勵性補貼3100.20萬(wàn)元,共計6744萬(wàn)元,比2021年減少1518.80萬(wàn)元,占人員經(jīng)費的24.02%。

——商品和服務(wù)費用支出

1.藥品支出2.04億元,占業(yè)務(wù)支出的24.53%,執行預算的105.36%,比2021年的1.96億元增加866.6萬(wàn)元,增長(cháng)4.43%。

2.衛生材料支出1.55億元,占業(yè)務(wù)支出的18.64%,執行預算的131.48%,比2021年的1.58億元減少303萬(wàn)元,降低1.91%。其中:血液費323萬(wàn)元,氧氣費223.6萬(wàn)元,低值衛生材料8354.50萬(wàn)元,高值衛生材料6633.20萬(wàn)元。

3.低值易耗品77.50萬(wàn)元,占業(yè)務(wù)支出的0.09%,執行預算的60.64%,比2021年的119.10萬(wàn)元減少41.6萬(wàn)元,降低34.93%。

4.計算機耗材115.90萬(wàn)元,占業(yè)務(wù)支出的0.14%,執行預算的77.27%,比2021年的146.40萬(wàn)元減少30.50萬(wàn)元,降低20.83%。

5.總務(wù)材料523.60萬(wàn)元,占業(yè)務(wù)支出的0.63%,執行預算的86.69%,比2021年的641.90萬(wàn)元減少118.30萬(wàn)元,增長(cháng)18.43%。

6.其他公用經(jīng)費支出3414萬(wàn)元,占業(yè)務(wù)支出的4.10%,執行預算的100.95%,比2021年的2706.80萬(wàn)元增加707.20萬(wàn)元,增長(cháng)26.13%。主要包括:水費、電費、辦公經(jīng)費、差旅費、培訓進(jìn)修費、會(huì )務(wù)費、維修維護費(總務(wù)維修維護費、設備維修維護費、信息網(wǎng)絡(luò )維修維護費)、工會(huì )經(jīng)費、救護車(chē)及通勤車(chē)運行維護費、銀行手續費、物業(yè)取暖費(醫院綠化、排污、垃圾及醫療廢物處理、分院取暖費等)、印刷廣告宣傳費、鍋爐燃煤燃料費、提取壞賬準備、委托技術(shù)服務(wù)費、外請專(zhuān)家勞務(wù)及其他費用、三公經(jīng)費支出等。

——固定資產(chǎn)折舊費5296.60萬(wàn)元,占業(yè)務(wù)支出的6.36%,執行預算的101.59%,比2021年的4680.50萬(wàn)元增加616.10萬(wàn)元,增長(cháng)13.16%。

——無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)147.20萬(wàn)元,占業(yè)務(wù)支出的0.18%。

——提取醫療風(fēng)險基金359.90萬(wàn)元,占業(yè)務(wù)支出的0.43%,與2021年的359.90萬(wàn)元持平。

——其他費用2727.10萬(wàn)元,占業(yè)務(wù)支出的3.27%,比2021年的2434.70萬(wàn)元增加292.40萬(wàn)元,增長(cháng)12.01%。

(三)2022年重點(diǎn)支出事項

三公經(jīng)費支出8.89萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費5.2萬(wàn)元,比2021年的0.6萬(wàn)元增加4.6萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運行維護費3.39萬(wàn)元,比2021年的8.29萬(wàn)元減少4.9萬(wàn)元。

差旅費支出130.09萬(wàn)元,業(yè)務(wù)培訓費24.15萬(wàn)元。

醫療糾紛風(fēng)險支出420.87萬(wàn)元。其中:醫療責任保險費用210.87萬(wàn)元、醫院協(xié)商賠付210萬(wàn)元。

三、2022年固定資產(chǎn)投資

2022年全院固定資產(chǎn)總值8.31億元。2022年新增固定資產(chǎn)共計5927.10萬(wàn)元,執行預算的134.20%,比2021年增長(cháng)30.05%。其中:專(zhuān)用設備增加5781.80萬(wàn)元,一般設備增加14.40萬(wàn)元,計算機設備增加94.8萬(wàn)元,其他固定資產(chǎn)增加36.10萬(wàn)元。

主要增加了:數字減影血管造影系統一套價(jià)值709.9萬(wàn)元,1.5T核磁共振一臺價(jià)值666萬(wàn)元,64排128層螺旋CT一臺價(jià)值616萬(wàn)元,移動(dòng)PCR方艙實(shí)驗室一臺價(jià)值658.6萬(wàn)元,ECMO體外生命支持系統一套價(jià)值348.8萬(wàn)元,全數字化彩色多普勒超聲診斷儀等3臺價(jià)值632萬(wàn)元,高端呼吸機3臺價(jià)值190萬(wàn)元,各種類(lèi)型監護儀34臺價(jià)值193.8萬(wàn)元,麻醉機一臺價(jià)值79.2萬(wàn)元,肝纖維診斷儀一臺價(jià)值118萬(wàn)元,移動(dòng)數字X攝影系統一套價(jià)值150萬(wàn)元。

四、醫院遷建項目的全面實(shí)施投入及支出情況

1.地方政府專(zhuān)項債券資金2020年到位2.1億元,2021年到位1.7億元,2022年到位3.86億元,合計7.66億元。

2.遷建項目已支出76417萬(wàn)元。其中:2020年已支出8035萬(wàn)元,2021年支出29961萬(wàn)元,2022年支出38421萬(wàn)元(遷建項目施工費37340萬(wàn)元,基礎設施配套費104萬(wàn)元,遷建項目監理費60萬(wàn)元,遷建項目檢測費20萬(wàn)元,遷建項目設計費810萬(wàn)元,遷建項目服務(wù)費16萬(wàn)元,遷建項目評估費16萬(wàn)元,遷建項目編制費20萬(wàn)元,其他費用35萬(wàn)元)。

五、2022年部分績(jì)效考核指標完成情況

2022年醫院資產(chǎn)負債率20.54%(含遷建撥款),流動(dòng)比率159.42%(含遷建撥款),藥品收入占醫療收入比例為28.40%(含談判藥品),比2021年28.54%(不含談判藥品)降低了0.14%。檢查化驗收入占醫療收入比例為30.72%,比2021年的28.24%增長(cháng)了2.48%。醫療服務(wù)性收入占醫療收入的比例為28.24%,比2021年的29.45%降低了0.86%。

2022年門(mén)診次均費用335.20元,比2021年的263.51元增加了71.69元,增長(cháng)了27.21%,其中門(mén)診次均藥品費用113.24元,占門(mén)診次均費用的33.78%,比2021年的100.80元增加了12.44元,增長(cháng)了12.34%。住院次均費用8879.4元,比2021年的8865.14元增加了14.26元,增長(cháng)0.16%,其中住院次均藥品費用2301.63元,占住院次均費用的25.92%,比2021年的2171.89元增加了129.74元,增長(cháng)5.97%。百元醫療收入消耗的衛生材料30.22元,比2021年的32.49元降低6.99%。

各位代表:

2022年,面對新冠疫情的反復沖擊,醫院在承擔大量的疫情防控任務(wù)的同時(shí),投入了大量疫情防控資金,醫院經(jīng)濟下行壓力持續加大,醫院運營(yíng)困難重重。一是財政應撥核酸檢測經(jīng)費未到位3877萬(wàn)元,主要是2021年10月-11月疫情期間為肅州區、金塔縣、玉門(mén)市等全員核酸檢測經(jīng)費資金784萬(wàn)元未到位;2022年7-12月醫院“應檢盡檢”核酸檢測經(jīng)費資金834萬(wàn)元未到位, 2022年7-11月支援敦煌、瓜州、玉門(mén)老市區及肅州區的全員核酸檢測經(jīng)費資金3043萬(wàn)元未到位。二是疫情期間就診病人驟減,醫療服務(wù)性收入減少。2022年10月、11月疫情最嚴重時(shí)期,醫院騰空兩所分院作為新冠肺炎定點(diǎn)醫院和“非綠碼”救治醫院,對總院實(shí)行病區封閉管理,醫療收入大幅度減少,比2020年減少1435.5萬(wàn)元;三是疫情期間支出增加,購置了疫情防控所需的設備、物資等必要支出1364萬(wàn)元;四是增加了人員經(jīng)費的發(fā)放,2021年比2020年多發(fā)了上浮的15%科學(xué)發(fā)展觀(guān)績(jì)效獎勵費485萬(wàn)元及預發(fā)了2021年科學(xué)發(fā)展觀(guān)績(jì)效獎勵費2951萬(wàn)元,合計3436萬(wàn)元)。

2022年是醫院歷史上極不平凡、極不尋常的一年,面對最嚴峻、最復雜、最艱難的疫情考驗,醫院始終堅持人民至上、生命至上,堅持疫情常態(tài)化精準防控,最大限度減少疫情對我院經(jīng)濟發(fā)展的影響,緊緊圍繞公立醫院綜合改革,積極貫徹落實(shí)“兩個(gè)允許”,加大人員支出占業(yè)務(wù)支出的比重,調動(dòng)醫務(wù)人員工作的積極性,多方籌措資金,確保順利完成2022年的目標任務(wù),切實(shí)落實(shí)好職工待遇和增加職工的收入。


2023年財務(wù)預算(草案)

 

各位代表:

2023年醫院財務(wù)預算是根據《酒泉市人民政府辦公室關(guān)于做好2023年市級部門(mén)預算的通知》精神,真實(shí)、全面、準確編制的。醫院收入預算是以計劃門(mén)診人次、出院病人數和門(mén)診、住院次均費用等為基礎,預算年度業(yè)務(wù)量預計變動(dòng)數,控制醫療費用增長(cháng)不超過(guò)10%的計劃編制。支出預算按照優(yōu)先保障人員工資、績(jì)效工資發(fā)放,醫院正常運轉所必須的公用經(jīng)費支出,在基本醫療保障政策落實(shí)的基礎上重點(diǎn)是大幅度降低藥占比、耗占比,壓減衛生材料、總務(wù)材料等支出從嚴控制編制的。

2023年醫院財務(wù)預算遵循以收定支、收支平衡、統籌兼顧、勤儉節約、保證重點(diǎn)、不得編制赤字預算的原則,實(shí)事求是地進(jìn)行編制?,F報請職代會(huì ),請各位代表審議:

一、2023年收入預算(草案)

(一)2023年收入預算概況

2023年總收入預算8.14億元,比2021年總收入7.89億元增長(cháng)0.5%。其中:

——財政撥款收入預算4837.5萬(wàn)元,占總收入預算的6.1%,包括:公立醫院改革財政投入資金2485萬(wàn)元;新城醫院床位補助及藥品零差率補貼632.5萬(wàn)元,財政項目(含疫情防控)補助資金1720萬(wàn)元。

——科教收入預算15萬(wàn)元,占總收入預算的0.02%。

——醫療收入預算7.19億元,占總收入預算的90.6%,比2021年的6.87億元增加3200萬(wàn)元,增長(cháng)4.66%。其中藥品收入預算2億元。

——其他收入預算2206萬(wàn)元,占總收入預算的2.78%。其中便民藥房收入預算1700萬(wàn)元;食堂收入預算280萬(wàn)元;停車(chē)場(chǎng)收入預算100萬(wàn)元,其他預算126萬(wàn)元。

——利息收入預算400萬(wàn)元,占總收入預算的0. 5%。

(二)2022年醫療收入預算結構

——門(mén)診醫療收入預算2.04億元,占醫療收入預算的28.37%,比2021年門(mén)診醫療收入2.02億元增加200萬(wàn)元,增長(cháng)0.1%。其中體檢收入預算3100萬(wàn)元。

——住院醫療收入預算5.15億元,占醫療收入預算的71.63%,比2021年的4.85億元增加3000萬(wàn)元,增長(cháng)6%。

(三)2022年總院及各分院醫療收入預算

——總院醫療收入預算5.65億元,比2021年5.47億元增加1800萬(wàn)元,增長(cháng)3.3%。

——東街醫院醫療收入預算2300萬(wàn)元。

——胃腸專(zhuān)科醫院醫療收入預算1300萬(wàn)元。

——慢性病醫院醫療收入預算1400萬(wàn)元。

——新城醫院醫療收入預算10400萬(wàn)元。

二、2022年醫院支出預算(草案)

(一)2022年支出預算概況

2022年總支出預算7.93億元。其中:

業(yè)務(wù)活動(dòng)費用預算6.8億元,占總支出預算的85.75%

單位管理費用預算9300萬(wàn)元,占總支出預算的11.73%

其他費用預算2000萬(wàn)元,占總支出預算的2.52%。

(二)2022年支出預算結構

——人員經(jīng)費預算3.6億元,占總支出預算的45.4%,比2021年的3.44億元增加了1600萬(wàn)元,增長(cháng)4.65%。其中:

1.在職職工(含代理制職工)基本工資預算7100萬(wàn)元,占人員經(jīng)費預算的19.72%;

2.臨聘人員工資預算920萬(wàn)元,占人員經(jīng)費預算的2.56%;

3.離休人員工資及撫恤金預算70萬(wàn)元,占人員經(jīng)費預算的0.19%;

4.績(jì)效工資總額預算1.35億元,占人員經(jīng)費預算的37.5%,其中考核績(jì)效工資預算9556萬(wàn)元(按增幅10%核定),占績(jì)效工資總額預算的70.79%;

5.單位配套職工五險二金預算6300萬(wàn)元,占人員經(jīng)費預算的17.75%(養老統籌、醫療保險統籌、生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、住房公積金、職業(yè)年金及原玉門(mén)油田醫院移交職工配套資金);

6.科學(xué)發(fā)展業(yè)績(jì)獎勵工資預算3800萬(wàn)元,平安酒泉建設責任制考核獎勵預算1900萬(wàn)元,民族團結進(jìn)步創(chuàng )建獎預算980萬(wàn)元,取暖補助預算1100萬(wàn)元,政策性調資及其他獎勵工資預算200萬(wàn)元,五項預算合計7980萬(wàn)元,占人員經(jīng)費預算的22.28%。

——商品和服務(wù)費用支出預算

1.藥品支出預算1.94億元,占總支出預算的24.46%,比2021年的1.96億元減少200萬(wàn)元,降低1.02%;

2.衛生材料支出預算1.18億元,占總支出預算的14.88%,比2021年的1.58億元減少4000萬(wàn)元,降低25.32%;

3.低值易耗品預算128萬(wàn)元,占總支出預算的0.17%,比2021年的119萬(wàn)元增加了9萬(wàn)元,增長(cháng)7.56%;

4.計算機耗材預算150萬(wàn)元,占總支出預算的0.19%,與2021年持平;

5.總務(wù)材料預算600萬(wàn)元,占總支出預算的0.76%,比2021年的642萬(wàn)元減少了42萬(wàn)元,降低6.54%。

——固定資產(chǎn)折舊費預算4600萬(wàn)元,占總支出預算的5.8%。

——無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)預算110萬(wàn)元,占總支出預算的0.14%。

——提取醫療風(fēng)險基金預算200萬(wàn)元,占總支出預算的0.25%。

——其他公用經(jīng)費支出預算3800萬(wàn)元,占總支出預算的4.8%,比2021年的2700萬(wàn)元增加1100萬(wàn)元,增加40.74%。主要包括:水費、電費、辦公經(jīng)費、差旅費、培訓進(jìn)修費、會(huì )務(wù)費、維修維護費(總務(wù)維修維護費、設備維修維護費,信息網(wǎng)絡(luò )維修維護費)、工會(huì )經(jīng)費、救護車(chē)及通勤車(chē)運行維護費、銀行手續費及借款利息支出、物業(yè)取暖費(醫院綠化、排污、垃圾及醫療廢物處理、分院取暖費等)、印刷廣告宣傳費、鍋爐燃煤燃料費、提取壞賬準備、委托技術(shù)服務(wù)費、外請專(zhuān)家勞務(wù)及軟件購置費。

三公經(jīng)費及會(huì )議費支出預算6萬(wàn)元,與2021年持平。其中:公務(wù)接待費1萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費5萬(wàn)元。

——學(xué)科建設經(jīng)費預算500萬(wàn)元,占總支出預算的0.63%。

——其他費用預算2000萬(wàn)元,占總支出預算的2.52%。

三、2023年固定資產(chǎn)投資和項目建設預算

本著(zhù)“先急后緩、先重后輕”的原則,除必須要保障的人員工資發(fā)放外,妥善安排項目支出預算。2022年預算固定資產(chǎn)投資4600萬(wàn)元,其中醫療設備投資4600萬(wàn)元。

各位代表:

2023年,是醫院全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年,也是醫保支付改革全面覆蓋順利開(kāi)展關(guān)鍵的一年。醫院財務(wù)部門(mén)將認真貫徹上級財政部門(mén)及醫院關(guān)于經(jīng)濟管理工作的有關(guān)要求,牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的理念,確保醫院經(jīng)濟運行平穩、良性發(fā)展。為此,我們將在醫院班子的正確領(lǐng)導下,加快補齊醫院內部運營(yíng)管理短板和弱項,強化內部控制,提升醫院的運營(yíng)效益和社會(huì )效益。

  • 加強預算管理,提高資金使用效率。

預算管理是財務(wù)管理的重要內容,遵循收支統管、統籌兼顧、積極穩妥的原則,充分考慮醫院的實(shí)際情況、資金狀況,對重點(diǎn)建設、發(fā)展的項目,在資金安排上要給予優(yōu)先,對不合理的支出結構要進(jìn)行調整,以實(shí)現醫療資源的科學(xué)配置。嚴格執行批復的預算,逐級分解預算,落實(shí)到具體的責任科室或責任人,對預算的執行情況建立考核、報告制度。把考核結果作為醫院內部年終評比考核、獎懲的重要依據。

嚴格控制各項支出,節約資金,規范支出管理,降低成本費用,編制費用支出預算,保證資金的合理使用

二、強化成本管控,增加成本管理意識

制定行之有效的科室成本核算、診次成本核算、病種成本核算等辦法,規范核算收入、費用項目,健全成本核算制度,建立責任制成本考核體系、成本分析評價(jià)體系和成本信息反饋體系。嚴格控制支出、節能降耗、降低醫療服務(wù)、營(yíng)運成本。

設置專(zhuān)科運營(yíng)助理,專(zhuān)職做好科室的成本管理工作。在充分掌握醫院經(jīng)濟發(fā)展需求的基礎上,根據各臨床科室的特點(diǎn),協(xié)助科室開(kāi)展運營(yíng)管理,提升科室精細化管理水平和運營(yíng)效率,保障醫院可持續發(fā)展。

三、加強財務(wù)分析,充分利用國家和甘肅省三級公立醫院績(jì)效考核指標及信息化分析工具,客觀(guān)反映醫院財務(wù)狀況及運營(yíng)成果,提出合理化建議,為醫院決策提供財務(wù)信息支持和智能型財務(wù)分析,提高整個(gè)醫院的管理水平,推動(dòng)醫院經(jīng)濟發(fā)展,更好地為管理者的決策服務(wù)。為醫院管理者和主管部門(mén)提供決策依據,提升醫院經(jīng)濟管理水平。實(shí)現醫院資金運動(dòng)的良性循環(huán),提高經(jīng)濟效益。

四、開(kāi)展財務(wù)績(jì)效考核

客觀(guān)、全面地開(kāi)展醫院資產(chǎn)運營(yíng)效果和財務(wù)效益狀況的分析,開(kāi)展績(jì)效考核,提高醫院經(jīng)濟效益和競爭力。推進(jìn)業(yè)財一體化,建立財務(wù)、醫療業(yè)務(wù)數據共享平臺,通過(guò)提高業(yè)務(wù)水平、提高醫療服務(wù)質(zhì)量,從而提升醫院醫療水平和財務(wù)管理水平。

五、加強國有資產(chǎn)管理,提高醫院資產(chǎn)使用效率。

對大型設備的購置,要進(jìn)行可行性論證,以保證設備投入的效益性,減少和杜絕盲目購置。通過(guò)優(yōu)化醫療設備的科學(xué)合理配置,降低人力資源成本,提高醫院資產(chǎn)使用效率。

六、不斷提高財務(wù)人員自身業(yè)務(wù)素質(zhì)

加強財務(wù)人員不斷學(xué)習新知識及新政策,不斷充實(shí)自己,提高自身素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平,適應新形勢。逐步提高財務(wù)人員水平。

以財務(wù)分析為目標,準確分析醫院的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,提出合理化建議,為醫院決策提供財務(wù)信息支持和智能型財務(wù)分析,提高整個(gè)醫院的管理水平,推動(dòng)醫院經(jīng)濟發(fā)展,更好地為管理者的決策服務(wù)。實(shí)現醫院資金運動(dòng)的良性循環(huán),提高經(jīng)濟效益,使醫院得以健康發(fā)展

各位代表:

2023年我院經(jīng)濟工作將堅持穩字當頭,穩中求進(jìn)的工作總基調,夯實(shí)財務(wù)管理,提升醫院運營(yíng)效能,努力增收節支。以三級公立醫院績(jì)效考核為指揮棒,通過(guò)完善全面預算管理與全成本核算,以精細化管理助推醫院高質(zhì)量發(fā)展,增強醫院的競爭力和生命力,保證醫院持續健康發(fā)展,促進(jìn)醫院各項改革任務(wù)落地見(jiàn)效!

謝謝大家!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年醫院醫療收支結余虧損的原因

造成2021年以來(lái)收支結余虧損的原因主要有以下幾個(gè)方面。一是財政應撥核酸檢測經(jīng)費未到位1151萬(wàn)元,主要是2021年7-12月醫院“應檢盡檢”核酸檢測經(jīng)費資金192萬(wàn)元未到位, 2021年10月17日在新一輪疫情期間為肅州區、金塔縣、玉門(mén)市、嘉峪關(guān)等全員核酸檢測經(jīng)費資金959萬(wàn)元未到位;二是疫情期間就診病人驟減,收入減少。2021年10月、11月疫情最嚴重時(shí)期,醫院騰空兩所分院作為新冠肺炎定點(diǎn)醫院和“非綠碼”救治醫院,對總院實(shí)行病區封閉管理,醫療收入大幅度減少,比2020年減少1435.5萬(wàn)元;三是疫情期間支出增加,購置了疫情防控所需的設備、物資等必要支出1364萬(wàn)元;四是增加了人員經(jīng)費的發(fā)放,2021年比2020年多發(fā)了上浮的15%科學(xué)發(fā)展觀(guān)績(jì)效獎勵費485萬(wàn)元及預發(fā)了2021年科學(xué)發(fā)展觀(guān)績(jì)效獎勵費2951萬(wàn)元,合計3436萬(wàn)元。 

 

                                  財務(wù)科 

                               2022年4月19日

     


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